Programa de macroeconomía

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About Course

The Macroeconomics Program for Traders transforma la teoría económica en decisiones rentables. En 12 módulos on-demand aprenderás a leer indicadores, enlazar narrativa macro con sentimiento y plasmar todo en tu plan de riesgo. Tendrás acceso ilimitado a las lecciones, guías descargables y ejercicios prácticos que te llevan de la teoría a la ejecución profesional.

Características clave

  • 100 % on-demand: avanza a tu ritmo, repite cuando quieras.

  • 68 lecciones estructuradas: fundamentos, modelos cuantitativos y aplicación real.

  • 40 h de contenido: profundidad suficiente sin perder enfoque.

  • Plantillas listas para usar: macro, COT, sentimiento y técnica.

Incluye

  • Guías y bases de datos macro actualizadas.

  • Checklists de preparación y ejecución de trades.

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What Will You Learn?

  • Interpretar indicadores macro para tomar decisiones de trading rentables
  • Integrar COT y sentimiento retail en tu bias de mercado
  • Construir narrativas macro para anticipar movimientos de precios
  • Diseñar estrategias Global Macro con gestión de riesgo profesional
  • Correlacionar divisas, commodities e índices para validar oportunidades
  • Desarrollar un proceso de análisis repetible y escalable

Course Content

Fundamentos y Principios de la Industria: Profesional vs. Retail
Fundamentos y Principios de la Industria Diferencias entre traders profesionales y minoristas Descubres cómo operan los grandes participantes frente al retail y adoptas la mentalidad institucional que sostiene la disciplina y la consistencia. Vehículos de inversión (hedge funds) Analizas la estructura, objetivos y tácticas de los fondos para entender tu lugar dentro del ecosistema financiero y qué herramientas puedes replicar. Principios fundamentales de la profesión Interiorizas la ética, la gestión del riesgo y la coherencia operativa que sustentan la rentabilidad a largo plazo. Jerarquía de competencias Identificas las cuatro fases de aprendizaje, desde la incompetencia inconsciente hasta la maestría inconsciente, y trazas un plan claro para avanzar de nivel. Clasificación de operaciones según el horizonte temporal Comparas scalping, swing, position y global macro para elegir el estilo que maximiza tu ventaja según tu perfil y contexto de mercado. Proceso sistemático para traders profesionales Implementas un playbook reproducible que va de la generación de la idea, validación y ejecución, hasta la evaluación post-trade. Brokers y conflicto de interés Entiendes cómo se monetizan los intermediarios, detectas posibles desalineaciones y escoges aquellos que protegen tu capital. Cómo funciona la industria y por qué el retail fracasa Expones incentivos, sesgos y desventajas estructurales que afectan al pequeño inversor y aprendes a convertir esas reglas en tu favor.

  • Diferencias entre Traders Profesionales y Traders Minoristas
    29:07
  • Vehículos de inversión (Hedge Funds)
    09:20
  • Principios Fundamentales de la Profesión
    10:02
  • Jerarquía de Competencias
    07:29
  • Clasificación de Operaciones según el Horizonte Temporal
    17:18
  • Proceso Sistemático para Traders Profesionales
    17:36
  • Brokers y Conflicto de Interés
    25:39
  • Cómo funciona la industria y cómo está diseñada para que los traders minoristas fracasen
    06:33

Introducción a los Mercados Financieros
Introducción a los Mercados Financieros Historia del Mercado de Divisas Recorres desde el patrón oro y Bretton Woods hasta el régimen de tipos flotantes actual, entendiendo por qué las divisas son hoy el mercado más líquido del mundo. La Evolución del Comercio de Divisas Analizas la revolución tecnológica—de la telefonía bancaria al e-trading minorista—y cómo la velocidad y el acceso han redefinido las oportunidades para cada perfil de trader. Historia del Mercado de Commodities Descubres cómo el trueque agrícola dio paso a bolsas especializadas, contratos de futuros y una industria global que fija precios clave para la economía real. Historia del Mercado de Índices Bursátiles Sigues la creación del Dow Jones y el S&P 500 hasta la era de los ETF, aprendiendo cómo los índices se convirtieron en barómetros imprescindibles del riesgo financiero. Fundamentos del Trading de Divisas Dominas pares mayores y exóticos, factores macro que mueven las cotizaciones y métricas de liquidez, sentando las bases para estrategias global macro. Fundamentos del Trading de Commodities Comprendes la dinámica de oferta-demanda, estacionalidad y costos de almacenaje, claves para anticipar ciclos de materias primas y cubrir riesgos inflacionarios. Fundamentos del Trading de Índices Bursátiles Interiorizas la construcción, ponderación y derivados de los índices—futuros, opciones y ETFs—para captar tendencias amplias o cubrir carteras accionarias. Resultado al completar la sección Obtendrás una visión histórica y operativa de los principales mercados—divisas, commodities e índices—y sabrás cómo cada uno encaja en una estrategia global macro coherente y diversificada.

Estructura del Mercado de Divisas
Identifica quién mueve el mercado —bancos centrales, bancos comerciales, fondos de cobertura, corporaciones multinacionales, gestores de activos y traders minoristas— y entiendes sus motivaciones (política monetaria, cobertura, especulación o arbitraje). Esto te permite anticipar flujos y posicionarte con ventaja.

Introducción a la Estadística
Proporcionar una explicación detallada sobre conceptos fundamentales de estadística, con un enfoque en su aplicación en el análisis de datos. Algunos puntos clave son:

Análisis Fundamental (Macroeconómico)
El análisis económico se basa en varios indicadores clave que proporcionan información valiosa sobre la salud económica de un país, así como su impacto en los mercados financieros.

Finanzas Conductuales
Las finanzas conductuales se centran en cómo las emociones y los sesgos cognitivos influyen en las decisiones financieras de las personas, cuestionando la noción de racionalidad absoluta.

La Narrativa en los Mercados Financieros
El ciclo narrativo en el mercado financiero sigue varias etapas, desde la fase inicial poco conocida hasta el desinterés final. Es esencial para los traders identificar cuándo la narrativa influye en los precios y cuándo pierde relevancia.

Análisis técnico
El análisis técnico es una metodología utilizada en los mercados financieros para predecir los movimientos de precios mediante el análisis de datos de precios y volumen para identificar tendencias y patrones para futuras previsiones.

Correlación y Relaciones Intermercados
La correlación es clave en el trading de Forex para predecir las fluctuaciones de precios. Los operadores comenzaron a monitorear otros mercados debido al aumento de las correlaciones entre divisas y otros activos desde 2007-2008. Los tipos de correlación incluyen intermercado, de adelanto/retraso y de cruce de activos o mercados.

Gestión del Riesgo
La gestión de riesgo es esencial en el trading para salvar el capital y mantener las operaciones a largo plazo. Sin una adecuada gestión de riesgos, cualquier estrategia puede fracasar.

Integración y Aplicación Práctica
El Ciclo de Vida de una Operación en trading abarca las siguientes etapas: Generación de la idea Análisis pre-ejecución Ejecución de la operación Análisis post-ejecución La combinación de Análisis Técnico y Fundamental brinda ventajas al trader

Herramientas y Recursos para la Integración

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